华泰紫金月月购 3 个月转动握有债券型证券投资基金
基金合同拆开及基金财产计帐的公告
凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置宗旨》、
《华泰紫金月月购 3 个月转动握有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的量度礼貌，华泰紫金月月购 3 个月转动握有债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）触发了基金合同拆开事由，华泰证券（上海）钞票措置有限公司（以下简称“本基
金措置东谈主”）应当在上述事由出现后拆开基金合同并照章扩充基金财产计帐步调，且本次事
项不需召开基金份额握有东谈主大会。本基金的终末运作日为 2024 年 7 月 29 日，并于 2024 年
一、本基金基本信息
基金称号 华泰紫金月月购 3 个月转动握有债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金月月购 3 月转动债
基金主代码 008939
基金运作格式 左券型怒放式
每月怒放申购，申购份额握有每满 3 个月不错凭证合同商定在礼貌的时
基金怒放频率
间内进行赎回
基金合同见效日 2020 年 5 月 15 日
基金措置东谈主称号 华泰证券(上海)钞票措置有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 华泰证券(上海)钞票措置有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管
理宗旨》、《公开召募证券投资基金信息知道措置宗旨》、《华泰紫金
公告依据
月月购 3 个月转动握有债券型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月
月购 3 个月转动握有债券型证券投资基金招募证明书》等
下属基金简称 华泰紫金月月购 3 月转动债 A 华泰紫金月月购 3 月转动债 C
下属基金代码 008939 008940
二、基金合同拆开事由
凭证《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数
量和钞票限制”中的商定：“《基金合同》见效后，集结20个责任日出现基金份额握有东谈主数
量不悦200东谈主大约基金钞票净值低于5000万元情形的，基金措置东谈主应当在依期讲授中赐与披
露；集结50个责任日出现前述情形的，
《基金合同》拆开，不需要召开基金份额握有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。”
限制2024年7月29日日终，本基金已集结50个责任日钞票净值低于5000万元，触发前述
《基金合同》拆开的情形。为真贵基金份额握有东谈主利益，凭证基金合同商定，无需召开基
金份额握有东谈主大会，本基金合同自动拆开并照章扩充基金财产计帐步调。
三、基金财产计帐
金干涉计帐步调后，罢手收取基金措置费、基金托管费、销售管事费等。
基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。基金财产计帐小构成员由基金
措置东谈主、基金托管东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国
证监会指定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
小组不错照章进行必要的民事算作。
（1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组长入承袭基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐讲授；
（5）礼聘司帐师事务所对计帐讲授进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲授出具法
律观点书；
（6）将计帐讲授报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
变现的，计帐期限相应顺延。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐进程中发生的悉数合理用度，计帐费
用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产计帐的分拨有策画，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金财产计帐
用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分
配。
计帐进程中的量度枢纽事项须实时公告；基金财产计帐讲授经稳健《中华东谈主民共和国
证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并
公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲授报中国证监会备案后5个责任日内由基金财产
计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲授登载在礼貌网站上，并将计帐讲授
领导性公告登载在礼貌报刊上。
基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监管王法另有
礼貌的从其礼貌。
四、其他
者赐与关心。本公司欢喜在计帐进程中以淳厚信用、致力尽职的原则扩充干系职责。基金财
产计帐效果将在报中国证监会备案后公布，并将治服法律法例、基金合同等礼貌实时进行分
配，敬请投资者属意。
并将实时公告上述事项的弘扬及变化情况，敬请投资者关心。投资者如欲了解细目，投资者
不错登陆华泰证券（上海）钞票措置有限公司网站（https://htamc.htsc.com.cn/）或拨打
客户管事热线 4008895597 究诘干系情况。
特此公告。
华泰证券（上海）钞票措置有限公司
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