本站音讯，4月29日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.0562元，较前一往往时下降0.2%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.82%，近1年高潮4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.28%，现款占净值比1.37%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职本领累计答谢2.4%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职本领累计答谢5.92%。

以上执行由本站把柄公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本赠送场无关，如数据存在问题请相干咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资忽视开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站，投资有风险，请严慎有筹办。