本站音问，4月12日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.0446元，较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.92%，现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职本事累计答谢4.42%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职本事累计答谢1.43%。

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